半岛彩票疏淡提醒“正丹转债”捏有东说念主夺目在限期内转股-开云彩票(中国)官方网站

发布日期：2024-07-12 05:37 点击次数：95

证券代码：300641 证券简称：正丹股份公告编号：2024-086 债券代码：123106 债券简称：正丹转债江苏正丹化学工业股份有限公司对于正丹转债行将住手转股暨赎回前临了一个往复日的紧要辅导性公告本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容真确、准确、竣工，莫得额外记录、误导性阐扬或紧要遗漏。疏淡辅导： ? 风险辅导字据安排，限定 2024 年 6 月 6 日收市后仍未转股的“正丹转债”，将按照在较大各异，疏淡提醒“正丹转债”捏有东说念主夺目在限期内转股，如若投资者未实时转股，可能面对归天，敬请投资者夺目投资风险。 ? 临了转股日：2024 年 6 月 6 日年 6 月 6 日收市后，未现实转股的“正丹转债”将住手转股。限定 2024 年 6 月公司疏淡提醒捏有“正丹转债”的投资者仔细阅读本公告内容，并夺目在期限内完成转股。紧要内容辅导：深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“正丹转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。顺应性处置要求的，不成将所捏“正丹转债”养息为股票，特提请投资者怜惜不能转股的风险。转债”，将按照 100.31 元/张的价钱强制赎回，因现在“正丹转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大各异，疏淡提醒“正丹转债”捏有东说念主夺目在限期内转股，如果投资者未实时转股，可能面对归天，敬请投资者夺目投资风险。自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往复日的收盘价钱不低于“正丹转债” 当期转股价钱（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/股），已触发《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板公设置行可养息公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回条件。公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《对于提前赎回“正丹转债”的议案》，结合当前商场及公司自己情况，经过轮廓议论，公司董事会愉快公司期骗“正丹转债”的提前赎回权益。现将“正丹转债”赎回的关联事项公告如下：一、可转债基本情况（一）可转债刊行情况经中国证券监督处置委员会《对于愉快江苏正丹化学工业股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准，公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公设置行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发行总数 32,000.00 万元。（二）可转债上市情况经深交所愉快，公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所挂牌往复，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。（三）可转债转股期限字据《深圳证券往复所创业板股票上市王法》等相干章程和《召募说明书》的相干章程，本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2021 年 3 月 30 日）起满六个月后的第一个往复日（2021 年 9 月 30 日）起至可转债到期日（2027 年 3 月 23 日）止。（四）可转债转股价钱养息情况本次刊行可转债的开动转股价钱为 7.52 元/股，不低于《召募说明书》公告日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日公司股票往复均价。字据公司《召募说明书》相干条件及中国证监会对于可转债的关联章程：在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本），搪塞转股价钱进行相应养息。日）起成效。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）走漏的《对于可转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2021-067）。日）起成效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）走漏的《对于正丹转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2022-030）。日）起成效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）走漏的《对于正丹转债转股价钱养息的公告》（公告编号：2023-036）。二、 “正丹转债”有条件赎回条件及触发情况（一）有条件赎回条件字据《召募说明书》的章程， “正丹转债”有条件赎回条件如下：转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可养息公司债券：日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述往复日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往复日按养息前的转股价钱和收盘价钱计算，在养息后的往复日按养息后的转股价钱和收盘价钱诡计；上述当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可养息公司债券捏有东说念主捏有的可养息公司债券票面总金额； i：指可养息公司债券往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。（二）触发情况自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，公司股票价钱已有 15 个往复日的收盘价钱不低于“正丹转债”当期转股价钱（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/ 股），已平静公司股票在职何团结三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回条件。三、赎回现实安排（一）赎回价钱及证据依据字据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“正丹转债”赎回价钱为 100.31 元/张。诡计经过如下：当期应计利息的诡计公式为： IA=B×i×t/365，其中： B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额； i：指债券往常票面利率（1.50%）； t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 24 日)起至本计息年度赎回日（2024 年 6 月 7 日）止的骨子日期天数为 75 天（算头不算尾）。每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×75/365=0.31 元/张。每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31 元/张。扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。（二）赎回对象限定赎回登记日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的合座“正丹转债”捏有东说念主。（三）赎回递次及本事安排债”捏有东说念主本次赎回的相工作项。 “正丹转债”自 2024 年 6 月 4 日起住手往复。 “正丹转债”自 2024 年 6 月 7 日起住手转股。日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的“正丹转债”。本次赎回完成后，“正丹转债”将在深交所摘牌。月 17 日为赎回款到达“正丹转债”捏有东说念主资金账户日，届时“正丹转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“正丹转债”捏有东说念主的资金账户。媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。（四）霸术面孔霸术部门：公司证券事务部霸术地址：江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼量度电话：0511-88059006 量度邮箱：stock@zhengdanchem.com 四、骨子戒指东说念主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高等处置东说念主员在赎回条件平静前的六个月内往复“正丹转债”的情况经公司自查，在本次“正丹转债”赎回条件平静前 6 个月内，公司骨子戒指东说念主、控股激动、捏股百分之五以上激动、董事、监事、高等处置东说念主员不存在往复 “正丹转债”的情形。五、其他需说明的事项 “正丹转债”捏有东说念把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股请教。具体转股操作提出债券捏有东说念主在请教前霸术开户证券公司。最小单元为 1 股；并吞往复日内屡次请教转股的，将合并诡计转股数目。可转债捏有东说念主恳求养息成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及养息为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债票面余额至极所对应确当期应付利息。请教后次一往复日上市运动，并享有与原股份同等的权益。六、备查文献可养息公司债券的法律主意书；丹转债的核查主意。特此公告。江苏正丹化学工业股份有限公司董事会